Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân Đội với giá mục tiêu 22.600 đồng/cổ phiếu.
Trong quý II/2023, MBB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 11.500 tỉ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần 9.400 tỉ đồng, đóng góp 82% trong tổng thu nhập. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của MBB lần lượt đạt 23.400 tỉ đồng và 12.700 tỉ đồng, tăng 3% và 7% so với cùng kỳ, hoàn thành 49% kế hoạch cả năm.
VDSC kỳ vọng thu nhập lãi nửa cuối năm 2023 của MBB sẽ tích cực hơn khi tăng trưởng tín dụng duy trì mức cao so với toàn ngành và tỉ lệ thu nhập lãi thuần đã cho thấy dấu hiệu phục hồi.
Năm 2023, VDSC dự phóng MBB sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng ở mức 19%; thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế ngân hàng này dự báo đạt 50.100 tỉ đồng và 26.600 tỉ đồng, lần lượt tăng 10% và 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tương ứng với dự báo là 20.500 tỉ đồng và 4.214 đồng.
Do đó, MBB khuyến nghị mua cổ phiếu MBB tại giá mục tiêu 22.600 đồng/cổ phiếu, hiện cổ phiếu này có giá 18.150 đồng/cổ phiếu.
Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 9-10
Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen với giá mục tiêu 24.700 đồng/cổ phiếu.
Trong quý III niên độ tài chính năm 2022-2023, HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.645 tỉ đồng, lợi nhuận gộp 892 tỉ đồng, lần lượt giảm 29% và 44% so với cùng kỳ.
KBSV kỳ vọng sản lượng tiêu thụ tôn mạ nội địa của HSG dần phục hồi, kênh xuất khẩu sẽ hỗ trợ doanh thu của doanh nghiệp này kể từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Cùng với việc giá HRC duy trì liên tục ở mức nền thấp trong thời gian dài từ giữa năm 2022, KBSV đánh giá đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp sản xuất thép gia tăng nhập nguyên vật liệu ở mức giá thấp, giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp khi giá bán các sản phẩm thép và tôn mạ tăng trở lại trong đó có HSG.
Trên cơ sở đó, KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu HSG với giá mục tiêu 24.700 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên 6-10, HSG ở mức 18.750 đồng/cổ phiếu.
Công ty Chứng khoán ACBS khuyến nghị khả quan cổ phiếu BCM của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp với giá mục tiêu 78.813 đồng/cổ phiếu.
Theo ACBS, BCM là chủ đầu tư sở hữu 942ha đất thương phẩm khu công nghiệp (KCN) và 1.000ha bất động sản dân cư tập trung tại tỉnh Bình Dương. Quỹ đất công nghiệp của BCM đứng đầu Bình Dương và lớn thứ ba tại Việt Nam với 3,6% thị phần toàn quốc. Nếu cộng thêm các công ty liên kết sở hữu 18 KCN, BCM là chủ đầu tư bất động sản (BĐS) công nghiệp lớn nhất Việt Nam với 12,4% thị phần.
Trong dài hạn, ACBS cho rằng phân khúc BĐS công nghiệp vẫn có thể đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững nhờ triển vọng Trung Quốc+1 và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tích cực ký kết với các đối tác chiến lược trong giai đoạn vừa qua. Với quỹ đất công nghiệp hạn chế, nhu cầu thuê vẫn tăng, qua đó tỉ lệ lấp đầy dự báo sẽ ổn định và giá thuê trung bình sẽ tăng nhẹ trong những năm tới.
Năm 2023, ACBS kỳ vọng BCM vẫn đạt tăng trưởng với doanh thu 9.068 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.187 tỉ đồng. Ngoài ra, việc doanh nghiệp này tiếp tục bán các lô đất tại Thành phố mới Bình Dương cho các chủ đầu tư thứ cấp trong những năm tới sẽ làm cho lợi nhuận ròng của BCM duy trì được tốc độ tăng trưởng kép là 8%/năm trong giai đoạn năm 2023-2025.
Từ các yếu tố trên, ACBS khuyến nghị mua cổ phiếu BCM với giá mục tiêu 78.813 đồng/cổ phiếu. Hiện BCM ở mức 69.500 đồng/cổ phiếu.
(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).
